有那么一群严谨、务实的AGCLUB冶建人——朴直，是他们的事情作风
；严谨，是他们的事情态度
；清廉，是他们的事情品质
；效率，是他们的事情要求。毫厘不差的数字承载着他们的责任继续，严酷执行财务制度体现着他们的职业操守，哒哒哒的键盘声里，折射出他们的辛勤支付。这是一支对事情认真认真、对目的执着追求的步队，这是一支荣获集团公司“2018年度优异治理部分”的步队，他们就是——资金治理中心。已往一年，资金治理中心全体职员在人手紧、营业量大的状态下，战胜难题，奋力拼搏，锐意进取，取得了不俗效果。

资金治理初显神通

并入集团公司的支付系统以来，资金治理中心认真落实推行资金集中治理，共梳理银行帐户276个，注销闲置账户65个，并将现存账户所有纳入拜特资金系统，真正实现了集团公司统一化治理要求，而资金集中治理形成资金池也使公司的资金获得合理的支配及高效的集约使用。

调解融资结构助力公司生长

资金治理中心起劲与各金融机构加大相同与相助力度，起劲追求低利率、中恒久贷款品种，有妄想地置换掉之前相对较高利率的融资品种，同时优化融资产品结构，使短期债务和中恒久债务坚持在合理的规模。2018年尾，公司资产欠债率降至70%以下，远低于行业水平
；同时公司的融资议价能力获得进一步增强，公司资金本钱同比降低0.51%，节约财务用度上万万元。

清收清欠取得新突破

在公司财务总监韦桂华的牵头向导下，资金治理中心自动与相关部分相同联动，多管齐下，近两年乐成清收历史遗留大额债权3.14亿元，清收资金的回笼有用地包管了公司资金的流动性。

增收节支创立利润

凭证集团公司严控资金本钱的要求，近年来，经测算和妄想提前送还了高利率贷款1.5亿元，抵达了为公司节支增效的目的。2018年，公司实现营业收入80.04亿元，同比增添19.25%
；实现利润总额6859.93万元，同比增添21.22%，由于资金管控适当，贷款利息支出却同比下降45.02%。一系列数据极大突显了公司对资金的管控能力，2017年、2018年一连两年公司资源占用和资源占用对营收、利润孝顺率指标均居集团公司A类企业前线。

资金审批接纳新模式

梳理各项审批流程，优化请款表单及审批流程，推动集团公司OA的上线实验，应用多节点审批和控制的资金审批模式使资金使用越发正当、合规、有用，更能避免营私舞弊，以抵达包管资产清静完整的目的。从纸质请款审批到OA审批，极大地提升了审批的便捷性与信息共享的便当性，增强了各处室、各二级单位对资金付款的加入度，有用地增进了公司无纸化办公的历程。

服务为本，部分职能有用提升

资金治理中心始终坚持服务与效益相团结，最洪流平地为二级单位提供资金支持，同时起劲探索开拓新营业，充分使用资金优势，通过延伸分公司和集团公司相关工业，为上下游企业做好金融服务。别的，资金治理中心起劲加入公司PPP项目的前期测算及建设资金的融资妄想，现在公司已顺遂中标公司首个PPP项目——柳州市静脉工业园近期基础设施建设项目，实现谋划事情新的突破。资金实力的一直增强，也加大了对鹿寨江口水厂、鹿寨孵化园、三江易地安顿房等一批效益较好的自营项目的帮助力度。

阵势为重，节沐日也不歇工

在春节、国庆节等节沐日本应是阖家欢聚、共享天伦的日子，但关于资金治理中心的小同伴们来说却恰恰是最累的时间，面临比平时大三、四倍的事情量，中心的女人和小伙们都卯足了劲，从收款、记帐、复核、支付，个个如三头六臂的哪咤，高负荷运转，整日满血复生，一头扎在繁琐的数字中，毫无怨言的战斗到最后，全力投入事情中，勇挑重担，顺遂完成各项使命。

公司财务总监韦桂华说：资金治理中心责任大、使命重、职员缺乏，面临云云事情强度，我们的团队靠的是对公司的忠诚和对职业的敬畏，各人上进勤学，同甘共苦，谁不想与家人共度佳节，谁又不想轻松如意
？但从事了这份职业，肩头挑了这副担子，就要敢于直面挑战，有啃硬骨头的刻意和毅力，去拿下这块高地。

2019年，资金治理中心将把亮相变为状态，把起劲变为动力，驻足新时代、新起点，以越发高昂有为的精神状态和越发坚定的刻意，为实现公司高质量生长，助力集团公司早日跻身天下500强作出更大的孝顺！

(图文/资金中心 杨晓莹)